企业司库：利用技术优化风险管理

路孚特和 Finmechanics 利用先进技术，通过提供全面的财务风险管理解决方案，提高企业应对财务风险的能力。

1. 路孚特与 Finmechanics 合作开发了综合、全面的企业司库风险管理解决方案，即 Refinitiv Corporate Treasury Risk。

2. Finmechanics 为解决方案带来了其先进的流程、技术以及敏捷性和集成专业知识。

3. 路孚特和伦敦证券交易所集团 (LSEG) 则贡献了世界一流的跨资产数据、基础设施和安全专业知识。

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如今，受全球地缘政治局势动荡、通胀上升、供应链失调、利率和外汇市场波动等多重因素的影响，企业司库团队面临着前所未有的挑战。

在此背景下，路孚特与领先的企业风险管理系统提供商 Finmechanics 合作，推出创新和全方位的企业司库风险解决方案，即 Refinitiv Corporate Treasury Risk。

什么是 Refinitiv Corporate Treasury Risk？

此新产品可提供更强的企业司库抗风险能力，并为企业司库团队提供优化的针对性支持。

这项合作将 Finmechanics 的先进平台和专业知识整合到路孚特的 Eikon 平台，打造了一项全新的、基于云的跨资产财务和风险管理服务。

它旨在识别、量化和管理跨市场风险，包括与通胀、利率和外汇波动、信用和违约、商品定价和输入成本波动有关的风险。它还支持在新的后 LIBOR 无风险利率 (RFR) 方案下重新定价，并维持对冲效率。

这一新软件利用路孚特基于云的技术和获得奖项的 Finmechanics 平台，提供专业的企业司库解决方案，支持面向综合跨资产投资组合的以下功能：

• 自动化报告、预测和分析
• 一致的实时盯市估值
• 现金流和流动性预测，以支持现金流分析
• 损益、流动性、风险预测和风险报告
• 情景测试和压力测试
• 场外衍生品定价
• 集团层面和单个实体层面的报告功能

这些功能与路孚特市场领先的数据以及伦敦证券交易所集团的市场基础设施和安全专业知识相结合，创造了一套强大的新工具，可帮助企业司库官管理常见的痛点。

利用 Refinitiv Corporate Treasury Risk 控制财务风险

主要挑战有哪些？

企业司库官面临一系列痛点和挑战。由于疫情破坏了供应链、市场持续波动，这些情况进一步恶化。

在这样一个多变的背景下，财务官需要能在不同的情景下对其投资组合进行压力测试，例如利率大幅提升或货币大幅波动。

一些关键痛点和相关的财务需求包括：

现金流挑战：波动性和不确定性的增加意味着公司现在需要更频繁、更准确的现金流预测。

管理流动性风险：企业司库官需要准确、自动化的流动性预测和对冲工具。

保护公司利润：实时数据和自动化分析可为企业司库官提供即时帮助，使其能够量化和管理损益表敏感性。

提供有针对性的帮助

通过与 Finmechanics 合作，Eikon 现在能为财务官提供交易后分析服务，为任何金融衍生工具定价，并对所有交易和投资组合进行精确和一致的估值和对账。

无论基础资产类别或浮动利率如何，系统都会记录各个地区和资产类别的现金流和余额，并减少电子表格中常见的数据错误、错误定价和差异可能带来的风险。

Finmechanics 首席商务官 Philippe Carrel 表示：“如今，企业司库官在风险上升的背景下开展业务，并面临一系列挑战。但 Refinitiv Corporate Treasury Risk 正是为解决这些挑战而开发，可降低风险，为在这个不确定的世界中开展业务提供了信心。”

新的解决方案具有灵活性和模块化特点，可根据具体业务需求进行扩展。该解决方案旨在提升速度和准确性，支持与合规相关的活动，包括：

• 对冲有效性
• 交易前和投资组合 CVA 和 DVA
• LIBOR 过渡

伦敦证券交易所集团外汇和企业司库桌面解决方案总监 Andrew Hollins 表示：“凭借伦敦证券交易所集团、路孚特和 Finmechanics 的综合专业知识，企业司库客户现在可以获得量身定制的支持和成本效益高的风险管理解决方案。该解决方案能提供透明度和灵活性，并由路孚特可靠、高质量的定价和市场数据提供支持，可支持客户在当今的高风险水平下更好地做出决策。”

利用 Refinitiv Corporate Treasury Risk 控制司库风险