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LIBOR 过渡和后备利率解决方案

路孚特致力于通过领先的数据、产品和基准解决方案,就 LIBOR 向后备参考利率的过渡为您提供支持。

伦敦银行同业拆放利率 (LIBOR) 是全球主要银行在国际银行间市场上相互拆借短期贷款的基准利率。LIBOR 是指示银行间借款成本的一个全球公认的关键基准利率。

2021 年 3 月 5 日,FCA 宣布将在 2021 年底至 2023 年年中期间停用 LIBOR。金融服务业正在从 LIBOR 基准转向新的无风险利率 (RFR)。

监管机构和各央行已经发布了一系列隔夜 RFR,例如英国的英镑隔夜银行间平均利率 (SONIA)、美国的担保隔夜融资利率 (SOFR) 和欧元区的欧元短期利率 (€STR)。

尽管大部分市场预计将采用这些由央行管理的隔夜 RFR,但贷款和其他现金产品对基于 RFR 的定期利率基准的需求仍然存在。

央行不会提供定期 RFR,但包括路孚特在内的基准管理机构正在开发此类产品。​

市场参与者应立即行动,并制定适当的计划,以 2021 年底为最后期限进行这一过渡。路孚特提供了新数据来帮助您从 LIBOR 过渡到后备利率,还提供了一系列工具来帮助您在过渡过程中作出明智决策。

LIBOR 指南

您准备好 LIBOR 过渡了吗?

探索新约定的细微差别以及为没有多少时间浪费的市场参与者完成的任务。

我们的视频介绍了如何通过探索我们的重置率解决方案来确保您的市场运营做好准备。

公告

2021年 12月 10日

路浮特将停止东京掉期利率(对于参考伦敦银行 6 个月日元银行同业拆借利率的掉期)并推出受监管的东京掉期利率储备

2021 年 11 月 30 日

Refinitiv 在生产中推出美元 IBOR 机构现金储备,以促进行业从美元 LIBOR 过渡

2021 年 10 月 28 日

Refinitiv 推出受监管的东京掉期利率(针对引用 TONA 的掉期),以促进 LIBOR 的行业转型

为什么选择路孚特?

使用路孚特解决方案进行 LIBOR 过渡能为您带来哪些优势?

作为值得信赖的合作伙伴,路孚特可为企业提供平稳过渡所需的数据、工具、分析和支持。我们的整体化方法旨在实现有效的规划和准确的影响评估,同时最大限度地减少中断并提高效率。

新闻和分析

基于领先的开放平台技术,将新闻、数据、工具和分析功能有效结合在一起,为无缝 LIBOR 过渡提供有效的规划和准确的影响评估。

数据

全面、独立的数据和先进的工具,辅以经济高效而灵活的交付,可为关键决策提供支持,并将 LIBOR 过渡的不利影响降至最低。

定期参考利率

稳健、可靠的定期参考利率,来自一家成熟、可信,且拥有良好的透明度过往记录和丰富市场专业知识的基准利率提供商。

灵活性

在您需要时,数据通过一系列渠道触手可及。

成本效益

过渡所需的后备条款的相关信息,是我们标准订阅服务的一部分,不单独收费。

可信的品牌

路孚特在设计、计算、管理和发布财务基准方面拥有超过 25 年的经验。