路孚特 Eikon 投资组合分析
领先的内容，强大的工具，屡获殊荣的解决方案。通过 Eikon 监控市场，制定投资组合管理策略和理念，对证券进行分析。
投资组合管理的系统性方法
将业界最佳数据与强大的分析工具结合起来。
路孚特 Eikon 全面的投资组合分析、工具和市场洞察助您自信地做出投资组合决策。
了解这种多资产类别解决方案的竞争优势。该方案覆盖股票、交易所交易基金（ETF）、共同基金、固定收益产品、货币、外汇远期、上市期货和期权持仓，而且对场外交易（OTC）工具的覆盖范围也在不断扩大。
特色与优势
路孚特 Eikon 投资组合的优势
产品展示
Eikon 投资组合分析能为您带来哪些优势
全球股市风险模型
Eikon 专有的全球股市风险模型能让您预测和量化投资组合风险。
对于多资产类别投资组合，MSCI 的 RiskMetrics 提供的内容包括：
- 风险分析，包括参数化和历史风险值度量
- VaR、IVaR、CVaR 和 MVaR 方法
- 市场风险敞口和敏感性分析，以监控和报告投资组合风险。
优化的投资组合
通过管理跟踪误差和风险波动性，优化投资组合。
Eikon 中的 Barra Optimizer 与我们行业领先的内容相结合，允许您：
- 使用更具定量性的投资组合构建方法
- 解决指数跟踪、选股和资产配置问题，以实现收益最大化，同时将风险降至最低。
股票和行业市场走势
Eikon 让您看到股票和行业市场变动是如何对投资组合相对回报、绝对回报和归因数据产生不同的贡献。
- 深入了解推动投资组合表现的行业和证券。
- 通过访问最新的数据、新闻、分析和图表，更好地了解投资组合受到的影响。
ESG 业绩衡量和报告
Eikon 帮助您在投资组合层面汇总并报告 ESG 指标。
- 根据投资组合 ESG 状况的任何方面（例如性别多元化或碳风险敞口）向资产所有者报告。
- 执行归因报告，测试 ESG 偏向是如何推动业绩或拖累业绩的。
投资组合压力测试
评估不同压力情景下的投资组合表现是内部风险团队和监管合规的一项重要要求。
Eikon 能让您用 MSCI 的 RiskMetrics 对投资组合进行压力测试，以识别、报告和调整下行风险。
了解详情
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