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交易解决方案

固定收益交易

路孚特的固定收益交易解决方案助力您让每笔交易都做出精准计算。 

如您需要了解更多信息

随着技术进步和数据创建的速度越来越快,监管要求也越来越严格,因此,对于固定收益市场而言,凭借准确的洞察力从噪声中识别有用的信息至关重要。您只需从每笔固定收益产品的交易中多挤出一些收益。

路孚特的固定收益数据包含全球信贷和利率领域的 320 万种实时工具。我们在 70 多个交易所拥有 800 多个报价商,提供真实的出价和实时价格,为每笔交易提供全面透明的定价。我们拥有 Tradeweb、MarketAxess 等公司的独家分销权,帮助您随时获得市场上的领先内容。

我们强大的分析功能可帮助您提高所有固定收益产品运营的效率,既包括合规要求自动化,也包括利用复杂的市场数据获得可行的洞察。我们的 Advanced Mortgage Analytics 可以对贷款层面的抵押贷款数据进行快速清理和扩充。最重要的是,随着金融世界开放程度的提高,访问我们的数据并不会将您束缚在一个封闭系统中。无论您是使用路孚特数据平台、云集成还是实时馈送,我们的开放式平台都可让您将我们的固定收益数据和内容整合到您自己的交易基础设施中,从而让每笔交易都做出精准计算。

什么是固定收益交易?

发行人、投资者及中介机构均在固定收益证券市场发挥着重要作用。固定收益交易涉及固定收益投资者买卖固定收益证券。固定收益证券包括投资级或高收益的公司债券、政府债券和通胀关联债券等。贷款、利率掉期和资产担保证券(包括抵押担保证券)也被视为固定收益证券的类型。

我们的解决方案帮助固定收益交易员在买卖过程中管理固定收益证券的信用风险、利率风险和流动性风险。 

我们如何提供帮助

提供值得信赖且准确的专业知识

我们的固定收益交易解决方案使您能够充分利用每笔交易,无论是短期还是长期交易。

汇率

紧跟市场变化以降低利率风险,从而提升固定收益投资。由于可信数据是固定收益交易平台的命脉,您需要合适的工具来理解大量信息,以便正确、快速、精准地做出明智的决策,保护您的资产。

我们独有的数据集包括:涵盖超过 24,000 种独特债券的 Tradeweb 债券和掉期数据;涵盖 35,000 种工具和 90% 流动性企业债券的 MarketAxess 企业债券数据;交易商间经纪商利率和货币市场数据。 

作为固定收益交易员,您可以使用我们广泛的交易前工具(包括路透社和 IFR 新闻)增强固定收益价格发现功能。我们面向固定收益交易员的解决方案可帮助您在固定收益投资方面保持领先地位。  

了解 Eikon——固定收益

信贷 

了解重要的资本市场分析和情报——涵盖全球固定收益和投资银行业,帮助您做出更好的固定收益投资决策。

Capital Markets Insight 是一个值得信赖的权威信息提供平台,提供有关全球债券、贷款和股权资本市场的信息,特别专注于新发行股票(既有小道消息,也有后市表现等各类信息)。

我们通过各种渠道提供市场情报和分析,包括纸媒、桌面(独立桌面和 Refinitiv Eikon 版桌面)和数据流产品,以及圆桌会议及其他各类会议等周期事件。

了解资本市场洞察

市政债券

通过市政债券市场监控 (TM3),了解美国市政债券市场的情况,这一工具提供市政债券市场 AAA 基准已超过 30 年。TM3 还提供 MMD 收益率曲线,是目前市政债券行业同类最佳的基准。 

市政债券市场监控包括:

  • MMD:行业 MMD AAA 基准收益率曲线、AAA 分级表、分析数据以及有关市政和财政市场的深入分析。 
  • 一级市场:从 I-Deal 和承销商获取新发行股票的实时和历史重大事件一览表、售前工作表和销售业绩。
  • 二级市场:实时 MSRB 数据

了解 TM3 

抵押贷款   

一流的机构 RMBS 预付款模型,由公司内部 Yield Book 建模人构建。 

浏览 Yield Book(英文)

使用高级分析功能简化复杂的抵押贷款数据,以保护市场份额、识别机会以及更好地理解风险。发现隐藏的预付款情况、了解谁在买卖债务偿付,并监控信贷趋势以利用机会。

通过对 Tradeweb ® TBA MBS 定价和相关利率市场(价格发现的行业标准)的自定义访问,简化您的整个工作流程。 

与全球最大的二级市场抵押贷款专业人士网络建立联系。通过我们安全且合规的消息传递网络路孚特 Messenger,在 MBS 社区论坛实时共享数据、图表和分析。 

了解 Refinitiv Advanced Mortgage Analytics 

Yield Book Analytics

Yield Book 能够处理最复杂的固定收益产品,是全球投资深度风险分析、监管压力测试和复杂投资组合分析的可靠权威来源。Yield Book 旨在支持客户复杂的分析需求,并帮助他们实现业务目标。Yield Book 以其市场领先的分析平台为中心,拥有超过 30 年的行业风险分析解决方案的经验。

如今,该业务推动了数百家买方和卖方机构的前台和中台部门的决策,并成为 LSEG 投资解决方案部门内进行分析和 FIMA 指数构建的支柱。

了解有关 Yield Book 固定收益分析解决方案的更多信息(英文)

Tradeweb

Tradeweb(机构)、Dealerweb (批发)和 Tradeweb Direct(零售)通过路孚特提供独家可靠的定价数据。 

Tradeweb 的机构多交易商对客户电子交易平台被超过 1900 家最大的买方机构使用,每天提供的价格更新总额超过 10 亿美元。该平台是准确可靠的市场数据的快速、高效的来源。Tradeweb 让您可以直接获得与投资组合分析相结合的深度流动性:200 多家流动性提供商,28 万多个实时可执行市场和 16 万多种独特的固定收益证券。

Dealerweb 是最大的 TBA 按揭抵押证券(MBS)交易商间经纪商,在十多年来占据主导地位。电子市场提供动态的主交易实时更新的价格,全球顶级交易机构以此价格为依据。MBS 数据为投资银行、资产管理公司、养老基金和地区银行提供了更可靠的价格发现来源和重要的交易资产。Dealerweb 提供 TBA 抵押固定收益市场的第一个日内数据,结合了美国交易最活跃的 TBA 工具的定价报价以及交易数据。业界领先的做市商和最活跃的经销商将 Dealerweb 视为按揭抵押证券价格发现的首要来源。

Tradeweb ® Direct 是美国最大的固定收益市场之一,是金融咨询公司、注册投资顾问 (RIA)、交易商和买方投资者的首选来源,他们需要快速可靠的市场数据满足固定收益信息需求。该平台为中型市场和零售投资者提供支持。来自 Tradeweb Direct 的市场数据涉及执行、可执行出价和可执行要约。Tradeweb Direct 每天为零售和机构客户提供 48 家经销商的 7500 多个独特代理发行价格。这些数据与路孚特发布的 Tradeweb 机构数据相结合,广泛覆盖政府机构市场。Tradeweb Direct 提供交易和报价数据,以便轻松找到债券历史交易地点和相对于当前市场状况的历史报价。

了解 Tradeweb 作为我们的工具定价产品的一部分(英文)

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